[LOG#125] NVDA $235.74 역대 최고 터치 후 급락 📉 | CPI 3.8% 인플레이션 쇼크 🔥 | 트럼프-시진핑 정상회담 성과 없이 종료 😨 | 유가 주간 +8% 급등 🛢️ | 테슬라 FSD 中승인 또 불발
안녕하세요, Q Weekly입니다 😊
이번 주(5월 11~15일)는 "목요일의 환희, 금요일의 공포"를 압축한 한 주였습니다. S&P500이 목요일 사상 최고치 7,501포인트를 찍고 나스닥도 ATH를 경신했지만, 금요일 단 하루 만에 CPI 3.8% 쇼크·트럼프-시진핑 정상회담 성과 없는 종료·30년 국채금리 5% 돌파라는 삼중 악재가 겹치며 모든 지수가 급락했습니다. NVDA는 주간으로 +4.70% 올랐지만 목요일 $235.74 역대 최고를 찍고 금요일 4.4% 추락했으며, 테슬라(TSLA)는 머스크 CEO가 트럼프 중국 방문단에 합류했음에도 FSD 중국 승인이 또다시 불발되며 -3.7% 급락했습니다. 한편 이란 전쟁 장기화로 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄 상태를 이어가며 유가가 주간 +7~8% 급등했습니다. 차분히 한 주를 정리해드립니다.
📊 1. 주요 지수 주간 마감 현황 (5월 15일 금요일 종가 기준)
| 지수 | 주간 종가 | 금요일 등락률 | 주간 성과 | YTD | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 S&P 500 | 7,408.50 | -1.24% 😨 | +0.13% ⚠️ | ≈+8.21% | 목요일 ATH 7,501 터치 후 금요일 급락 |
| 📈 나스닥 (NASDAQ) | 26,225.15 | -1.54% 📉 | -0.08% 📉 | ≈+12.85% | 6주 연속 상승 마감 ⚠️ |
| 🏭 다우존스 (DOW) | 49,526.17 | -1.07% 📉 | -0.17% 📉 | ≈+3.05% | 금요일 537p 폭락, 에너지만 버팀 |
| 날짜 | S&P 500 | 나스닥 | 다우존스 | 핵심 이벤트 |
|---|---|---|---|---|
| 5/11 (월) | 7,412.84 +13.91 |
26,274.13 +27.05 |
49,704.47 +95.31 |
머스크 CEO 트럼프 중국 방문단 합류 발표 → TSLA 기대감 상승. NVDA 강세 지속. 이란 전쟁 유가 상승 압력 지속 |
| 5/12 (화) ⚠️ | 7,400.96 -11.88 |
26,088.20 -185.93 |
49,760.56 +56.09 |
🔥 4월 CPI +3.8%(YoY) 서프라이즈! 예상(3.7%) 상회, 2023년 5월 이후 최고. 코어 CPI +2.8%도 예상 상회. 기술주 즉각 하락, 나스닥 -0.71% |
| 5/13 (수) | 7,444.25 +43.29 |
26,402.34 +314.14 |
49,693.20 -67.36 |
CPI 충격 반등, NVDA +2% 상승. 트럼프 대통령·머스크 CEO 중국 방문 시작(5/13 출발). 시스코(CSCO) 어닝 서프라이즈 +22% 폭등. 호르무즈 긴장 속 유가 추가 상승 |
| 5/14 (목) 🏆 | 7,501.24 +56.99 ATH! |
26,635.22 +232.88 ATH! |
50,063.46 +370.26 |
🏆 S&P500 사상 첫 7,500 돌파! NVDA $235.74 역대 최고! 트럼프-시진핑 베이징 첫째 날 정상회담. 세레브라스(CBRS) 나스닥 상장 +68%! 이란 30척 호르무즈 통과 허용 발표 → 유가 소폭 안정 |
| 5/15 (금) 😨 | 7,408.50 -92.74 |
26,225.15 -410.07 |
49,526.17 -537.29 |
😨 삼중 악재 동시 폭발! ①트럼프-시진핑 정상회담 성과 없이 종료 ②30년 국채금리 5% 돌파 ③테슬라 FSD 중국 승인 불발로 -3.7% 급락. NVDA -4.4%, AMD -6.8%, INTC -12.9%. 에너지만 +1.6%. 러셀2000 -2%+ (6개월 최대 낙폭) |
💹 2. 주요 관심 종목 주간 마감 현황
| 종목 | 주간 종가 (USD) | 주간 등락률 | 한줄 요약 |
|---|---|---|---|
| ⚡ TSLA (테슬라) | ≈$421 | ▼ -1.43% 😨 | 머스크 중국 동행에도 FSD 승인 불발, 금요일 -3.7% 급락 |
| 🤖 PLTR (팔란티어) | ≈$134 | ▼ -2.77% 📉 | 독일 국방부 도입 거부 결정, 금리 상승 시 고PER 부담 가중 |
| 🟢 NVDA (엔비디아) | ≈$225 | ▲ +4.70% 🔥 | 목요일 $235.74 역대 최고, 5/20 어닝 앞둔 기대감 최고조 |
| 🔵 GOOGL (알파벳) | ≈$390 | ▼ -1.00% 📉 | Google I/O(5/19~20) 앞둔 기대 속, 금요일 기술주 전반 매도 영향 |
📉 최대 하락: INTC -12.93% · SNDK -9.90% · QCOM -8.03% · AMD -6.83% · BA -7.11% · GE -5.26% · DELL -7.09% · AMZN -3.13% · PLTR -2.77% · MU -2.97%
📰 3. 시장·종목 주요 언론 속보 및 리포트
5월 12일(화) 오전 8시 30분, 4월 소비자물가지수(CPI)가 공개됐습니다. 전월 대비 +0.6%(예상 +0.6% 부합), 전년 대비 +3.8%(예상 +3.7% 상회)로 2023년 5월 이후 최고치를 기록했습니다. 코어 CPI(식품·에너지 제외)는 전월 대비 +0.4%(예상 +0.3% 상회), 전년 대비 +2.8%(예상 +2.7% 상회)로 모두 시장 예상을 웃돌았습니다. 핵심 요인은 이란 전쟁에 따른 에너지 가격으로, 에너지 지수가 연간 +17.9%(2022년 9월 이후 최고)를 기록했고 휘발유 가격은 무려 +28.4% 폭등했습니다. EY의 분석에 따르면 "5월 CPI는 4%를 돌파할 수 있으며, 코어 인플레이션도 3%에 근접할 것"이라고 경고했습니다. CME 페드워치에서 2026년 금리 인하 기대가 사실상 0%로 수렴했습니다. 실질 시간당 평균 임금은 월간 -0.5%, 연간 -0.3%로 하락해 인플레이션이 임금 상승을 완전히 상쇄했습니다. (출처: BLS, CNBC, Kiplinger, May 12, 2026)
5월 14~15일 베이징에서 열린 미중 정상회담은 시장의 기대와 달리 구체적 성과 없이 마무리됐습니다. 이란 전쟁 해결을 위한 중국의 협조, 무역 관세 완화, 대만 문제 모두에서 실질적 합의가 이루어지지 않았습니다. 시진핑 주석은 대만 문제에 대해 "잘못 처리하면 충돌·갈등 위험이 있다"고 강경하게 발언했고, 트럼프 대통령이 언급한 "많은 문제가 해결됐다"는 발언과 대조를 이뤘습니다. 무역 합의는 중국의 미국 농산물 구매 확대와 교역위원회 설립 정도에 그쳤으며, 관세 인하는 없었습니다. 이란 제재 관련 중국의 협조도 불분명했습니다. 시진핑 주석은 시 주석이 올 가을 미국을 방문할 것임을 밝혔으나, 이는 시장에 큰 실망을 안겼습니다. 이 소식이 금요일 장 중 확인되면서 S&P500이 약 1.24%, 나스닥이 약 1.54% 급락하는 주요 원인이 됐습니다. (출처: CNBC, CNN, CFR, May 14-15, 2026)
엔비디아(NVDA)는 목요일 $235.74로 52주 신고점을 다시 한번 경신했습니다. 데이터센터 AI 수요에 대한 기대와 5월 20일 장 마감 후 발표 예정인 Q1 2026 실적에 대한 기대감이 주가를 끌어올렸습니다. 월가 컨센서스는 EPS $1.77(전년 동기 대비 +118.5%), 매출 $787.5억(+78.7%)으로 데이터센터 부문에서만 $732억의 매출이 기대됩니다. 한편 레이먼드 제임스(Raymond James)는 "Q1 실적에 강력한 셋업이 보인다"고 분석하며 목표주가를 상향했고, UBS 분석가도 낙관적 전망을 유지했습니다. 다만 금요일에는 트럼프-시진핑 정상회담이 중국 수출 규제 완화 없이 종료되며 "Nvidia, 중국 화웨이의 $120억 규모 AI 칩 장악에 대응 못해"라는 분석이 나오면서 4.4% 급락해 주간 종가는 ≈$225로 마감했습니다. (출처: Zacks, Raymond James, TipRanks, May 15, 2026)
이번 주 최대 테슬라 이슈는 일론 머스크 CEO가 트럼프 대통령의 베이징 방문단에 팀 쿡(애플 CEO), 래리 핑크(블랙록 CEO), 켈리 오트버그(보잉 CEO)와 함께 합류한 것입니다. 시장은 머스크의 합류로 테슬라 FSD(완전자율주행)의 중국 규제 승인이 빨라질 것을 기대했습니다. 그러나 시진핑과의 정상회담에서 FSD 승인은 언급조차 되지 않았습니다. 테슬라의 중국 FSD 승인 추진은 이미 두 번이나 약속한 시한(2026년 2~3월)이 지나갔으며, 현재 내부 목표는 2026년 3분기로 연기된 상태입니다. 상하이 기가팩토리는 글로벌 생산량의 약 60%를 담당하지만, 중국 국내 소매 판매는 4월 -10%(YoY) 하락을 기록했습니다. 테슬라 주가는 정상회담 결과 확인 후 금요일 3.7% 급락해 주간으로 -1.43%를 기록했습니다. (출처: Foreign Policy Journal, Stocktwits, EV, May 15, 2026)
이번 주 가장 뜨거운 IPO 이슈는 AI 반도체 칩 스타트업 세레브라스 시스템즈(CBRS)였습니다. 목요일(5/14) 나스닥에 상장하자마자 +68% 폭등으로 첫 거래를 마쳤습니다. 세레브라스는 웨이퍼 스케일 AI 칩으로 잘 알려진 회사로, 엔비디아 H100 대비 최대 수십 배의 추론(Inference) 속도를 주장합니다. 그러나 금요일(5/15)에는 전반적인 기술주 매도세와 함께 10% 급락했습니다. AI 반도체 IPO 시장의 뜨거운 열기를 보여주는 동시에 신규 상장 종목의 높은 변동성도 확인시켜줬습니다. (출처: TheStreet, TipRanks, May 14-15, 2026)
이번 주 S&P500 최고 상승 종목은 시스코 시스템즈(CSCO)로, 주간 +22.41%를 기록했습니다. 3분기 실적 발표에서 데이터센터 AI 네트워킹 장비 수요가 폭발적으로 증가했음을 확인했습니다. 하이퍼스케일러들의 AI 인프라 투자 확대로 스위치, 라우터, 보안 장비 수요가 사상 최고치를 기록했습니다. CSCO의 강한 어닝은 NVDA 어닝(5/20)에 대한 시장의 기대를 더욱 높였습니다. 사이버 보안 섹터도 CRWD(크라우드스트라이크)+12.56%, PANW(팔로알토네트웍스)+12.56%로 동반 급등하며 AI 보안 인프라 투자 트렌드를 확인했습니다. (출처: CNBC, TheStreet, May 13-14, 2026)
이란 전쟁과 호르무즈 해협 봉쇄가 이번 주도 유가 급등의 핵심 원인이었습니다. WTI 원유는 주간 +7~8% 급등하며 $102~103/배럴을 넘어섰고, 브렌트유는 $106~107로 올라섰습니다. 이란은 30척 선박의 호르무즈 통과를 허용했다고 발표했으나, 트럼프 대통령은 목요일 폭스뉴스 인터뷰에서 "이란에 더 이상 인내하지 않겠다"며 "휴전은 이제 대규모 생명 유지 장치에 달린 상태"라고 경고했습니다. IEA는 3~4월 호르무즈를 통한 원유 흐름이 하루 약 400만 배럴 감소했으며, 5월에 해결되더라도 10월까지 글로벌 원유 시장이 공급 부족 상태를 유지할 것이라고 경고했습니다. 이에 에너지 섹터(XOM +9.23%, CVX 강세)는 이번 주 유일하게 상승한 섹터로 S&P500에서 가장 강한 모습을 보였습니다. (출처: Trading Economics, Oil Price, Pakistan Today, May 15, 2026)
📱 4. X(트위터)·Reddit·SNS 화제 이슈 & 투자 심리
X에서 "#NVDA5월20일" 해시태그가 뜨겁습니다. $235.74 역대 최고 경신 후 금요일 급락에 "매수 기회인가, 경고인가?" 논쟁이 치열합니다. r/nvidia에서는 "EPS $1.77 예상이 너무 낮다, 실제는 $2 이상"이라는 강세 분석과 "이미 너무 올랐다"는 신중론이 팽팽히 맞섭니다. 레이먼드 제임스·UBS 강세 리포트가 연속 발표되며 "기관이 어닝 기대를 선반영"하는 분위기입니다.
머스크 CEO가 트럼프 대통령과 함께 중국에 갔음에도 FSD 승인이 불발되자 r/TSLA에서 "더 이상 머스크를 믿을 수 없다"는 반응이 쏟아졌습니다. 한편 UBS 분석가의 목표주가 $364 유지('Hold') 보고서가 화제가 됐습니다. 일부 불 투자자들은 "7월 29일 다음 어닝을 기다려야 한다"며 장기 홀드를 주장했습니다.
독일 국방부가 팔란티어 도입을 공식 거부하면서 X에서 "유럽 시장 확장 전략에 큰 타격"이라는 분석이 나왔습니다. 또한 30년 국채금리 5% 돌파로 PER 150배인 PLTR이 직접적인 밸류에이션 압박을 받는다는 점이 약세 심리를 키웠습니다. 카프 CEO의 인터뷰("모든 심각한 전쟁터에서 팔란티어 사용")가 반박으로 나왔으나 주가 방어엔 역부족이었습니다.
5월 19~20일 Google I/O 개발자 컨퍼런스를 앞두고 X에서 "Gemini 2.5 대형 발표 기대" 분위기가 형성됐습니다. 뱅크오브아메리카(BofA)는 "I/O에서 새 Gemini AI 모델 발표가 예정됐으며, 이것이 구글 주가의 다음 촉매"라고 분석했습니다. 금요일 기술주 전반 매도에 일부 하락했으나, 커뮤니티에서는 "저가 매수 기회"라는 목소리가 지배적이었습니다.
🔍 5. 개별 종목 특이사항 (실적·가이던스·규제·수급)
- 머스크 CEO, 트럼프 대통령과 베이징 방문단 합류(5/13~15) — 팀 쿡, 래리 핑크, 켈리 오트버그와 동행
- 핵심 목표였던 중국 FSD 규제 승인 불발 — 시진핑 정상회담 어젠다에서 제외됨
- 내부 FSD 승인 목표 이미 두 차례 연기(2~3월 → 현재 Q3 2026으로 조정)
- 중국 4월 소매 판매 25,956대 (전년 대비 -10% YoY) — 2분기 연속 감소
- 상하이 기가팩토리: Q1 2026 글로벌 배송의 약 60% 담당, 4월 53,000대 이상 국제 수출
- 시진핑 "중국 시장을 미국 기업에 더 개방할 것" 발언 — 소폭 긍정적이나 구체 일정 없음
- Model S/X 시그니처 에디션 인도 행사(5/12 예정) → 머스크 중국 방문으로 연기
- 다음 어닝: 7월 29일 (이전 7/22에서 조정됨)
- 독일 국방부, 팔란티어 시스템 도입 공식 거부 결정 — "미국 민간기업에 독일 군사 DB 접근권 부여는 상상할 수 없다"
- 카프 CEO, 독일 언론 Bild 인터뷰: "모든 심각한 전쟁터에서 팔란티어를 사용한다"며 반박
- 30년 국채금리 5% 돌파 → PER 150배(고성장 소프트웨어) 밸류에이션에 직접적 압박
- 주가 ≈$134, 장중 $134.68~$139.76 레인지 (5/15 기준)
- 다음 어닝: 2026년 8월 3일
- 목요일(5/14) $235.74 52주 신고점 경신 (52주 최고: $236.54)
- Q1 2026 어닝 예상(5/20 장마감 후): EPS $1.77(+118.5% YoY), 매출 $787.5억(+78.7%)
- 데이터센터 부문 매출 컨센서스 $732억(+87.2% YoY), 네트워킹 +202.1% YoY
- London 스타트업 Ineffable Intelligence와 RL(강화학습) 에이전트 개발 협업 발표 → 수요일 2% 상승
- Nebius 어닝: Q1 매출 $3.99억(+684% YoY), 1.2GW 펜실베이니아 데이터센터 확보 → NVDA 간접 수혜
- 트럼프-시진핑 정상회담에서 중국 AI 칩 수출 규제 완화 無 → 금요일 4.4% 급락
- Morningstar 기준 주간 종가: $225.12(포스트마켓 기준, 5/15)
- Google I/O 개발자 컨퍼런스: 5월 19~20일 예정 — Gemini 2.5+ 신모델 발표 기대
- BofA: "I/O에서 새 Gemini 대형 언어 모델 발표, 구글 주가의 다음 촉매" 분석
- 52주 고점 $403.70 터치 이력 보유, 현재 주가 ≈$390으로 후퇴
- 구글 클라우드 백로그 $4,600억 기반 매출 가시성 확보 — 장기 강세 구조 유지
- 금요일 기술주 전반 매도세 영향 받아 소폭 하락, 합산 비중(GOOGL+GOOG) 안정 유지
📐 6. S&P500 & 나스닥 주간 변동률 원인 분석 — 거시·섹터·수급
이번 주 가장 강력한 거시 충격은 화요일(5/12) 발표된 4월 CPI 3.8%(YoY)였습니다. 이란 전쟁으로 휘발유 가격이 연간 +28.4% 폭등한 결과, 헤드라인 인플레이션이 2023년 5월 이후 최고치를 기록했습니다. 코어 인플레이션도 +2.8%로 연준 목표(2%) 대비 크게 높았습니다. CME 페드워치에서 2026년 금리 인하 기대가 사실상 소멸됐고, 일부 분석가는 "2027년 이전 인하는 불가능"하다고까지 발언했습니다. 이에 30년 국채금리가 금요일 5%를 돌파하며 기술주 전반에 밸류에이션 압박을 가했습니다. 반면 에너지 섹터는 유가 급등 덕분에 이 모든 악재 속에서도 주간 강세를 유지했습니다.
이번 주 히트맵은 지난 주와 정반대의 패턴을 보였습니다. 지난 주 급등한 반도체 하드웨어(AMD -6.83%, INTC -12.93%, MU -2.97%, SNDK -9.90%, QCOM -8.03%)가 대규모 차익 실현에 급락했습니다. 반면 사이버보안(CRWD +12.56%, PANW +12.56%)과 AI 네트워킹(CSCO +22.41%), 에너지(XOM +9.23%)가 강세를 주도했습니다. NVDA는 어닝 기대로 반도체 중 유일하게 강세(+4.70%)를 보였습니다. AMZN(-3.13%), GOOGL(-1.00%) 등 커뮤니케이션·소비재도 약세였습니다. 방산(BA -7.11%, GE -5.26%)은 트럼프-시진핑 회담의 지정학적 불확실성 지속으로 급락했습니다.
수급 측면에서 가장 두드러진 흐름은 금요일 기관들의 일제 기술주 매도입니다. 30년 국채금리가 5%를 넘어서자 리스크 자산 전반의 할인율이 상승, 특히 고PER 종목(PLTR, NVDA, AMD 등)이 직격탄을 맞았습니다. 트럼프-시진핑 정상회담 결과 확인 후 차익 실현 매도가 집중됐으며, 러셀2000 중소형주도 -2%+ 폭락(6개월 최대 낙폭)했습니다. 반면 에너지 섹터로 자금이 방어적으로 이동했습니다. 주간 전체로 보면 S&P500이 간신히 +0.13%를 지켰고 나스닥은 -0.08%로 6주 만에 처음 마이너스로 마감했습니다.
🌍 7. 지정학적 리스크 속보 — 이란 전쟁, 호르무즈 봉쇄, 미중 정상회담 실망
- 5/11 (월): 호르무즈 해협 선박 공격·나포 지속 보도. 트럼프-시진핑 정상회담 5/14 개최 공식 확인. 머스크, 방문단 합류 발표
- 5/12 (화): CPI 3.8% 발표. 이란, 일부 유조선 나포·공격 지속. 유가 상승 압력 지속
- 5/13 (수): 트럼프·머스크·팀쿡 등 베이징 방문 출발. 시스코 어닝 서프라이즈 →AI 네트워킹 수요 확인
- 5/14 (목): 트럼프-시진핑 베이징 정상회담 첫째 날. 이란, "30척 선박 호르무즈 통과 허용" 발표 → 유가 일시 안정. S&P500·나스닥 ATH 경신. 세레브라스(CBRS) 나스닥 상장 +68%
- 5/15 (금): 🚨 정상회담 성과 없이 종료! 이란·무역·대만 모두 합의 실패. 트럼프 "많은 문제 해결"라지만 구체 내용 없음. 30년 국채금리 5% 돌파 → 기술주 1.5% 이상 급락. TSLA -3.7%, NVDA -4.4%, AMD -6.8%. 에너지만 강세
- WTI 주간: +7~8% 급등 (≈$102~103/배럴) — 호르무즈 봉쇄 지속
- 브렌트유: +5~6% 급등 (≈$106~107/배럴)
- IEA: "호르무즈 원유 흐름 3~4월 하루 약 400만 배럴 감소, 10월까지 공급 부족 예상"
- 트럼프: "이란에 더 이상 인내하지 않겠다, 군사 캠페인은 to be continued"
- Rigzone 분석: "선상 원유 버퍼 소진, 봉쇄 지속 시 훨씬 더 높은 가격 가능"
- 초강세: NVDA 어닝(5/20) 대규모 서프라이즈 + 이란 협상 재개 신호 + WTI $95 이하 → S&P500 7,500 재탈환
- 중립: NVDA 어닝 컨센서스 부합 + 이란 교착 지속 → 7,300~7,500 박스권
- 약세: NVDA 어닝 실망 + WTI $110 돌파 + 국채금리 추가 상승 → 7,200 재테스트
이번 주 시장의 핵심 메시지는 "CPI 3.8%로 연준의 금리 인하는 사라졌다"입니다. 30년 국채금리가 5%를 넘으면 고PER 성장주(PLTR, NVDA, TSLA 등)의 밸류에이션이 수학적으로 압박을 받습니다. 은퇴 투자자분들은 레버리지 ETF(SOXL, TQQQ) 비중을 특히 점검하세요. 다음 주 5월 20일 NVDA 어닝 결과가 시장 방향을 결정할 것입니다.
📏 8. 이동평균선 이탈률 & 자동 매도/매수 트리거
※ 이동평균선이란? 최근 50일(약 2개월) 또는 200일(약 10개월)간의 평균 주가를 선으로 연결한 것입니다. 이 선 위에 있으면 상승 추세, 아래에 있으면 하락 추세 신호입니다.
| 지수 | 주간 종가 | 50일 MA | 이탈률 | 200일 MA | 이탈률 | 신호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,408 | ≈7,050 | ▲ +5.1% | ≈7,060 | ▲ +4.9% | 📗 MA 위 ✅ |
| 나스닥 | 26,225 | ≈24,100 | ▲ +8.8% | ≈24,000 | ▲ +9.3% | ⚡ 여전히 과열권! |
| 다우존스 | 49,526 | ≈48,800 | ▲ +1.5% | ≈48,900 | ▲ +1.3% | 📗 MA 위 ✅ |
이번 주 나스닥이 -0.08% 소폭 하락하며 50일 이동평균 이탈률이 +10.3%에서 +8.8%로 소폭 완화됐습니다. 그러나 여전히 역사적 과매수 구간에 있습니다. 금요일 30년 국채금리 5% 돌파라는 새 변수가 더해졌습니다. 국채금리 상승은 고성장 기술주의 미래 이익 현재가치를 낮추는 직접적인 압력 요인입니다. 5월 20일 NVDA 어닝이 이 과열 해소의 방향을 결정할 최대 분수령입니다.
💼 9. Q의 포트폴리오 주간 현황 & 종목별 분석
| 종목 | 전주 비중 | 이번 주 비중 | 비중 변화 | 주간 등락 |
|---|---|---|---|---|
| ⚡ TSLA | 33.6% | 33.4% | ▼ -0.2%p | -1.43% 😨 |
| 🤖 PLTR | 18.6% | 18.2% | ▼ -0.4%p | -2.77% 📉 |
| 🟢 NVDA | 10.2% | 9.0% | ▼ -1.2%p ⚠️ | +4.70% 🔥 |
| 💵 USD (현금) | 6.1% | 8.0% | ▲ +1.9%p 📗 | 현금 확보 ↑ |
| 🔵 GOOGL | 7.8% | 7.8% | — 유지 | -1.00% |
| 📈 RONB | 4.3% | 5.0% | ▲ +0.7%p | 방어자산 확대 |
| 🔵 GOOG | 6.8% | 4.3% | ▼ -2.5%p ⚠️ | -1.00% (일부 매도) |
| 🍎 AAPL (신규/확대) | — | 2.8% | ▲ 신규 편입 | +2.36% 🍎 |
| 💻 MSFT (신규/확대) | — | 2.3% | ▲ 신규 편입 | +1.64% |
| 📊 QQQI·JEPQ·SPYM (배당ETF) | — | 2.2%·1.8%·1.5% | ▲ 신규 편입 | 월배당 소득 강화 |
- NVDA +4.70% — 포트폴리오 유일한 상승 주도
- AAPL +2.36%, MSFT +1.64% 신규 편입 성과
- 현금 6.1%→8.0% 확대 — 실탄 여력 회복
- RONB 5.0%→5.7% 방어자산 강화
- 배당 ETF(QQQI·JEPQ·SPYM) 편입으로 월수입 구조 확립
- TSLA -1.43% + PLTR -2.77% — 양대 주축 동반 하락
- TSLA+PLTR 합산 51.6% 집중 지속
- CPI 3.8% → 금리 인하 기대 소멸, 고PER 압박
- 30년 국채금리 5% 돌파 — PLTR 밸류에이션 직격
- WTI $103 급등 — 에너지 인플레이션 2차 충격 경계
① NVDA 어닝 (5월 20일 장마감 후) — 포트폴리오 9.0% 비중 종목의 시험대. EPS $1.77+(+118% YoY), 매출 $787.5억+, 데이터센터 가이던스가 핵심. 서프라이즈 시 반도체 섹터 전체 재반등. ② Google I/O (5월 19~20일) — Gemini 신모델 발표 여부. GOOGL+GOOG 합산 12.1% 비중에 직접 영향. ③ 이란 협상 재개 or 트럼프 군사 재개 여부 — WTI 방향 결정, TSLA(에너지 비용)·포트폴리오 전반에 영향.
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