[LOG#34] 구글 터보퀸트와 오일쇼크, 은퇴자의 생존 배팅
퍼펙트 스톰이 온다: 구글 터보퀸트와 오일쇼크, 은퇴자의 생존 배팅
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| AI생성-Flow |
안녕하세요. 오늘도 시장의 노이즈를 뚫고 팩트와 전략을 전하는 'Q'입니다.
어제 미국 시장은 그야말로 '피의 화요일'이었습니다. 단순한 조정을 넘어선 급락세가 연출되었고, 그 중심에는 기술주의 심장인 '반도체'가 있었습니다. 지정학적 위기라는 거대한 파도 위에 '수요 둔화'라는 폭탄이 떨어진 형국입니다.
1. 기술주의 비명, 구글 쇼크가 쏘아 올린 반도체 투매
어제 기술주 중심의 나스닥은 비명을 질렀습니다. 이번 하락의 표면적인 원인은 이른바 '구글 터보퀀트쇼크'였습니다. 구글이 개발한 터보퀀트는 인공지능 구동에 필요한 작업 메모리 용량을 획기적으로 압축해 줄인 기술을 말합니다. 이로 인해 시장에는 "AI발 메모리 반도체 수요 둔화"라는 시그널로 해석되거나 선반영되면서 투매를 불렀습니다.
저는 이 공포의 소용돌이 속에서 루틴에 따라 TSLA, SOXL, TQQQ, QQQI를 매수했습니다. 특히 테슬라는 지정학적 위기 속에서도 꾸준히 모아온 결과, 드디어 1차 목표 수량을 달성했습니다.
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| S&P500 Heatmap |
2. 호르무즈 해협의 비극: 실물 경제를 덮친 오일쇼크
지금 시장을 지배하는 가장 큰 공포는 미국, 이스라엘, 이란으로 이어지는 지정학적 위협입니다. 이번 주말이 전면전이냐, 협상이냐를 가를 1차 분수령이 될 것입니다. 환율은 이미 1500원대를 공고히 하며 위기 상황을 반영하고 있습니다.
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| WTI 유가 급등 및 원/달러 환율 1500원 돌파 차트 |
문제는 이 전쟁이 전 세계를 오일쇼크의 인플레이션 공포로 몰아넣고 있다는 점입니다. 호르무즈 해협이 통제되자 기름도, 가스도 끊기기 시작했습니다. 에너지의 100%를 해외에 의존하는 대한민국에게 이는 치명적입니다. 기름으로 생산되는 온갖 산업 자재들이 원료 부족으로 품귀 현상을 빚기 시작했습니다.
3. 에너지 백년지대계(百年之大計)의 실패와 우울한 자화상
대한민국 같은 영토에서 신재생 에너지로 국가 필요 전력을 확보한다는 것은 현실적으로 불가능합니다. 결국 대안은 원자력 발전 밖에 없었습니다.
하지만 정권이 바뀔 때마다 정책에 혼선을 빚었고, 일관된 투자를 소홀히 했습니다. 국가가 국민들에게 할 수 있는 말이 '에너지 절약' 호소밖에 없다는 현실이 우울합니다. 기름이 끊기면 전기도 끊깁니다. 산업의 핏줄이 멈추는 것입니다.
4. 사면초가 대한민국 경제, 70년대 오일쇼크 이상의 퍼펙트 스톰
우리나라로서는 중동 안정을 비는 것 외에는 달리 쓸 수 있는 카드가 없습니다. 미국산 가스나 수입처 다변화도 과거와 같은 저렴한 중동산 원유를 대체할 수 없기에 필연적으로 고물가를 겪어야 합니다.
지금의 위기는 70년대 오일쇼크와는 차원이 다릅니다. 대한민국 경제 규모가 비교할 수 없을 만큼 커졌기 때문입니다. 오일쇼크가 장기화된다면 경제 성장은 멈추고 기업들은 줄도산할 수도 있습니다. 백약이 무효일 수 있는 퍼펙트 스톰(Perfect Storm)이 다가 올지도 모릅니다.
5. 때가 오고 있다: 은퇴자 시니어를 위한 전후(戰後) 배팅 전략
그렇다면 은퇴자 시니어는 지금 무엇을 해야 할까요?
- 첫째, 자산을 인플레이션 헤지 수단(달러, 금 등)으로 대비 하십시오.
- 둘째, '경제적 해자'와 '현금 창출력'이 강력한 기업에 집중하십시오. 위기 때는 '돈'이 많은 기업만이 버티고 전후에 시장을 장악합니다.
- 셋째, 공부하며 기다리십시오. 위기는 곧 기회입니다.
지금은 계좌의 파란불을 보며 걱정할 때가 아니라, 나의 부를 크게 불려 줄 위대한 기업과 시장에 대해 공부해야 할 때입니다. 투자는 아는 만큼 제대로 할 수 있습니다. 기다리십시오. 자산을 크게 늘릴 전후(戰後) 배팅의 시간이 다가오고 있습니다.
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